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viernes, 6 de marzo de 2015

¿Cómo aprovechar esta recomendación de MRCI? Lean Hogs MN5

Una recomendación de MRCI para este mes de marzo es el spread Lean Hogs junio-julio (HE MN5).

Este es el gráfico propuesto por MRCI:


En este gráfico tenemos HE N5 - M5. En los gráficos que vienen a continuación, el spread aparece al revés: HE M5 - N5.

Como suele suceder, la estacionalidad para un periodo de tiempo más largo (15 años) es más estable que una estacionalidad para un periodo de tiempo más corto (5 años). Una media de un mayor número de valores, suaviza los efectos de los años más volátiles.

Podemos apreciar que el momento idóneo para entrar en el spread se encuentra a final de mes. Pero sabemos que, en algunas ocasiones, algunos spreads se adelantan o nos ofrecen una oportunidad mejor si estamos pendientes antes.

Tengo previstos dos escenarios para entrar en este spread. En el primero, contemplo una ruptura con volumen en el sentido esperado.


Después de un retroceso con volumen decreciente (señal de debilidad) buscaríamos la entrada corta en el spread.

En el segundo escenario que tengo previsto, el spread tomaría impulso en la dirección contraria. Esperaríamos a un incremento considerable de volumen (señal de rechazo) y entraríamos a favor de la estacionalidad histórica.


Estos escenarios se puede presentar o no. Pero la idea fundamental que tengo (plan de trading), es que quiero aprovechar la estacionalidad propuesta, con un patrón gráfico favorable. Y dicho patrón gráfico debe estar acompañado por un volumen de contratación coherente con el análisis técnico.

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